Mission
Vos Missions :
- Vérifier et valider les paiements fournisseurs
- S’assurer que les règlements fournisseurs soient établis dans le respect des délais et des procédures
- Rédiger, vérifier et envoyer les courriers litiges aux fournisseurs
- Effectuer le recouvrement des dossiers fournisseurs débiteurs
- Transmettre les factures marchandises aux opérateurs de saisie et traiter les documents réceptionnés et envoyés (scan)
- Participer à la mise en œuvre de l’amélioration continue de la gestion comptable des fournisseurs
- Suivre les dossiers (règlements, réception des factures, justification du compte)
- Être l'interlocuteur privilégié du service trésorerie et assurer la bonne mise en place des recommandations concernant les flux bancaires ;
- Répondre aux demandes des clients sur les paiements de fournisseurs (téléphone et mails)
- Rendre compte régulièrement à sa hiérarchie des dossiers et projets en cours.